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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 822.00 | 6 866.00 | 1 956.00 | 8 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
AP Constructions | 252 961.00 | 251 513.00 | 1 448.00 | 252 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 688.00 | 851 360.00 | 130 328.00 | 981 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 618.00 | 74 824.00 | 5 794.00 | 80 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 748.00 | 1 186 850.00 | 212 898.00 | 1 399 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 535.00 | 12 703.00 | 169 833.00 | 182 535.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 203 184.00 | | 203 184.00 | 203 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 341.00 | 12 703.00 | 406 638.00 | 419 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 089.00 | 1 199 553.00 | 619 536.00 | 1 819 089.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DG Autres réserves | 205 312.00 | | | 205 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
DL TOTAL (I) | 394 556.00 | | | 394 556.00 |
DP Provisions pour risques | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 622.00 | | | 218 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 536.00 | | | 619 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 233.00 | | | 209 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 326.00 | | 889 326.00 | 889 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 326.00 | | 889 326.00 | 889 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 761.00 | | | 914 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 090.00 | | | 799 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 843.00 | | 59 932.00 | 1 383 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 027.00 | 1 399 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 027.00 | 1 382 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 091.00 | | 59 637.00 | 1 367 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 295.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 976.00 | 88 901.00 | 44 027.00 | 1 141 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 1 733.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 556.00 | 87 168.00 | 44 027.00 | 1 134 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 678.00 | | 3 321.00 | 9 678.00 |
6T Sur comptes clients | 15 127.00 | 558.00 | 2 983.00 | 15 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 127.00 | 558.00 | 2 983.00 | 15 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 805.00 | 558.00 | 6 304.00 | 24 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 377.00 | 13 988.00 | 9 389.00 | 23 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 793.00 | 192 188.00 | 15 605.00 | 207 793.00 |
VW T.V.A. | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 622.00 | 209 233.00 | 9 389.00 | 218 622.00 |