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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 258.00 | 72 942.00 | 20 316.00 | 93 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 453.00 | 87 417.00 | 42 036.00 | 129 453.00 |
BT Marchandises | 908 305.00 | | 908 305.00 | 908 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 896.00 | 27 732.00 | 699 163.00 | 726 896.00 |
BZ Autres créances | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
CF Disponibilités | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 759.00 | 27 732.00 | 1 794 027.00 | 1 821 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 213.00 | 115 149.00 | 1 836 063.00 | 1 951 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 749 628.00 | 683 898.00 | | 749 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 675.00 | 65 730.00 | | 122 675.00 |
DL TOTAL (I) | 927 303.00 | 804 628.00 | | 927 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 541.00 | 222 431.00 | | 123 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 416.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 496.00 | 613 355.00 | | 583 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 146.00 | 126 177.00 | | 184 146.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 570.00 | 977 095.00 | | 906 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 063.00 | 1 781 722.00 | | 1 836 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 200.00 | | 2 977 200.00 | 2 977 200.00 |
FG Production vendue services | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 479.00 | | 3 049 479.00 | 3 049 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 210.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 1 210.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -1 001.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 705.00 | 13 868.00 | | 44 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 640.00 | 2 715 392.00 | | 3 060 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 965.00 | 2 649 663.00 | | 2 937 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 675.00 | 65 730.00 | | 122 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 631.00 | | 3 852.00 | 126 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 129 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 99 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 936.00 | | 3 852.00 | 96 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 569.00 | 12 877.00 | 1 029.00 | 75 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 594.00 | 12 877.00 | 1 029.00 | 67 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 191.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 920.00 | 859.00 | 47.00 | 26 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 920.00 | 859.00 | 47.00 | 26 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 920.00 | 3 050.00 | 47.00 | 26 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 496.00 | 583 496.00 | | 583 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 715.00 | | | 693 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VB T. V. A. | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VC Groupe et associés | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 541.00 | 39 965.00 | 83 576.00 | 123 541.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 983.00 | 853 983.00 | | 853 983.00 |
VW T.V.A. | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 570.00 | 822 994.00 | 83 576.00 | 906 570.00 |