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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 266.00 | 92 114.00 | 5 152.00 | 97 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 461.00 | 106 589.00 | 26 872.00 | 133 461.00 |
BT Marchandises | 1 747 378.00 | | 1 747 378.00 | 1 747 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 396.00 | | 459 396.00 | 459 396.00 |
BZ Autres créances | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CF Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 322.00 | | 2 321 322.00 | 2 321 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 783.00 | 106 589.00 | 2 348 193.00 | 2 454 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 645 839.00 | 541 178.00 | | 645 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 323.00 | 104 661.00 | | 108 323.00 |
DL TOTAL (I) | 809 162.00 | 700 839.00 | | 809 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 408.00 | 94 183.00 | | 42 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 302.00 | 210 606.00 | | 521 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 937.00 | 1 195 451.00 | | 650 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 158.00 | 115 062.00 | | 128 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 805.00 | 1 615 302.00 | | 1 532 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 193.00 | 2 316 140.00 | | 2 348 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 805.00 | 1 572 894.00 | | 1 532 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 223.00 | | 402.00 | 133 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 133 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 103 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 528.00 | | 402.00 | 103 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 571.00 | 9 140.00 | 122.00 | 97 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 596.00 | 9 140.00 | 122.00 | 89 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 937.00 | 650 937.00 | | 650 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 341.00 | 459 341.00 | | 459 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VI Groupe et associés | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 666.00 | | | 760 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 168.00 | | | 431 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 226.00 | 541 226.00 | | 541 226.00 |
VW T.V.A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 805.00 | 1 342 805.00 | | 1 342 805.00 |