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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 028.00 | 83 096.00 | 13 932.00 | 97 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 123.00 | 97 571.00 | 36 552.00 | 134 123.00 |
BT Marchandises | 1 565 278.00 | | 1 565 278.00 | 1 565 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 649.00 | | 504 649.00 | 504 649.00 |
BZ Autres créances | 189 139.00 | | 189 139.00 | 189 139.00 |
CF Disponibilités | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 588.00 | | 2 279 588.00 | 2 279 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 711.00 | 97 571.00 | 2 316 140.00 | 2 413 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 178.00 | 749 628.00 | | 541 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 661.00 | 122 675.00 | | 104 661.00 |
DL TOTAL (I) | 700 839.00 | 927 303.00 | | 700 839.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 183.00 | 123 541.00 | | 94 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 606.00 | 670.00 | | 210 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 451.00 | 583 496.00 | | 1 195 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 062.00 | 184 146.00 | | 115 062.00 |
EA Autres dettes | | 14 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 615 302.00 | 906 570.00 | | 1 615 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 140.00 | 1 836 063.00 | | 2 316 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 894.00 | 822 994.00 | | 1 572 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 623.00 | | 2 794 623.00 | 2 794 623.00 |
FG Production vendue services | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 909.00 | | 2 868 909.00 | 2 868 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 621.00 | 727.00 | | 9 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 621.00 | 727.00 | | 9 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 737.00 | -727.00 | | -8 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 44 705.00 | | 31 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 641.00 | 3 060 640.00 | | 2 929 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 981.00 | 2 937 965.00 | | 2 824 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 661.00 | 122 675.00 | | 104 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 453.00 | | 3 770.00 | 129 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 758.00 | | 3 770.00 | 99 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 417.00 | 10 154.00 | | 87 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 442.00 | 10 154.00 | | 79 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
6T Sur comptes clients | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 451.00 | 1 195 451.00 | | 1 195 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 538.00 | | | 504 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 113 071.00 | | | 113 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 183.00 | 51 775.00 | 42 408.00 | 94 183.00 |
VI Groupe et associés | 210 606.00 | 210 606.00 | | 210 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 965.00 | | | 499 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 408.00 | 716 408.00 | | 716 408.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 302.00 | 1 572 894.00 | 42 408.00 | 1 615 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |