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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 525.00 | 115 982.00 | 7 543.00 | 123 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 518.00 | 152 109.00 | 144 410.00 | 296 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 068.00 | 271 325.00 | 173 743.00 | 445 068.00 |
BT Marchandises | 270 291.00 | | 270 291.00 | 270 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
BZ Autres créances | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 197 954.00 | | 197 954.00 | 197 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 212.00 | | 635 212.00 | 635 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 280.00 | 271 325.00 | 808 955.00 | 1 080 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 439.00 | 5 153.00 | | 7 439.00 |
DG Autres réserves | 156 720.00 | 148 299.00 | | 156 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 193.00 | 45 706.00 | | 32 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 822.00 | 4 417.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 550 173.00 | 553 576.00 | | 550 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 645.00 | 83 506.00 | | 38 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 084.00 | 25 289.00 | | 21 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 183.00 | 112 815.00 | | 106 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 870.00 | 86 763.00 | | 89 870.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 3 210.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 782.00 | 311 583.00 | | 258 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 955.00 | 865 159.00 | | 808 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 350.00 | 242 061.00 | | 240 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 038.00 | | 1 250 038.00 | 1 250 038.00 |
FG Production vendue services | 407 472.00 | | 407 472.00 | 407 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 510.00 | | 1 657 510.00 | 1 657 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 872.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 695.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 695.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 6 562.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 144.00 | 1 701 434.00 | | 1 659 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 951.00 | 1 655 728.00 | | 1 626 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 193.00 | 45 706.00 | | 32 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 496.00 | | 24 571.00 | 420 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 104.00 | | 2 940.00 | 417 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 21 631.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 453.00 | 28 872.00 | | 242 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 219.00 | 28 872.00 | | 239 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 645.00 | 20 214.00 | 18 432.00 | 38 645.00 |
VI Groupe et associés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VP Divers | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 782.00 | 240 350.00 | 18 432.00 | 258 782.00 |