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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 472.00 | 120 290.00 | 6 182.00 | 126 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 366.00 | 174 548.00 | 121 818.00 | 296 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 862.00 | 298 072.00 | 149 791.00 | 447 862.00 |
BT Marchandises | 210 520.00 | | 210 520.00 | 210 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 322 561.00 | | 322 561.00 | 322 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 591.00 | | 660 591.00 | 660 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 454.00 | 298 072.00 | 810 382.00 | 1 108 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 049.00 | 7 439.00 | | 9 049.00 |
DG Autres réserves | 152 303.00 | 156 720.00 | | 152 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 485.00 | 32 193.00 | | 52 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 226.00 | 3 822.00 | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 567 063.00 | 550 173.00 | | 567 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 432.00 | 38 645.00 | | 18 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 938.00 | 21 084.00 | | 23 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 600.00 | 106 183.00 | | 105 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 018.00 | 89 870.00 | | 92 018.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 2 999.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 319.00 | 258 782.00 | | 243 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 382.00 | 808 955.00 | | 810 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 319.00 | 240 350.00 | | 243 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 068.00 | | 4 022.00 | 445 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 447 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 422 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 044.00 | | 4 022.00 | 420 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 325.00 | 27 974.00 | 1 227.00 | 271 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 091.00 | 27 974.00 | 1 227.00 | 268 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VI Groupe et associés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VP Divers | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 319.00 | 243 319.00 | | 243 319.00 |