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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 033.00 | 123 253.00 | 12 780.00 | 136 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 366.00 | 196 617.00 | 99 749.00 | 296 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 356.00 | 322 037.00 | 134 319.00 | 456 356.00 |
BT Marchandises | 226 130.00 | | 226 130.00 | 226 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 276 532.00 | | 276 532.00 | 276 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 434.00 | | 646 434.00 | 646 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 790.00 | 322 037.00 | 780 754.00 | 1 102 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 673.00 | 9 049.00 | | 11 673.00 |
DG Autres réserves | 167 164.00 | 152 303.00 | | 167 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | 52 485.00 | | 18 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 631.00 | 3 226.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 550 123.00 | 567 063.00 | | 550 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 552.00 | 23 938.00 | | 35 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 061.00 | 105 600.00 | | 118 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 548.00 | 92 018.00 | | 73 548.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 3 332.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 631.00 | 243 319.00 | | 230 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 754.00 | 810 382.00 | | 780 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 422.00 | 243 319.00 | | 230 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 862.00 | | 12 663.00 | 447 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 456 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 102.00 | 432 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 838.00 | | 12 663.00 | 422 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 072.00 | 25 032.00 | 1 067.00 | 298 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | 1 067.00 | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 838.00 | 25 032.00 | | 294 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
VI Groupe et associés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VP Divers | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 562.00 | 163 403.00 | 159.00 | 163 562.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 422.00 | 230 422.00 | | 230 422.00 |