| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 756.00 | 483 102.00 | 179 654.00 | 662 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 20 603.00 | 4 796.00 | 25 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 211.00 | 503 705.00 | 1 459 506.00 | 1 963 211.00 |
BT Marchandises | 282 936.00 | 3 472.00 | 279 464.00 | 282 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 277.00 | 2 954.00 | 117 323.00 | 120 277.00 |
BZ Autres créances | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 372.00 | 45 636.00 | 140 736.00 | 186 372.00 |
CF Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 242.00 | 52 062.00 | 676 180.00 | 728 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 453.00 | 555 767.00 | 2 135 686.00 | 2 691 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
CU Autres participations | 1 203 180.00 | | 1 203 180.00 | 1 203 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
DG Autres réserves | 1 883 638.00 | 1 883 638.00 | | 1 883 638.00 |
DH Report à nouveau | -239 030.00 | -154 165.00 | | -239 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 413.00 | -84 866.00 | | -217 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 137.00 | 1 835 550.00 | | 1 618 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 23 646.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 528.00 | 321 976.00 | | 203 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 325.00 | 218 031.00 | | 130 325.00 |
EA Autres dettes | 134 976.00 | 124 473.00 | | 134 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 004.00 | 688 126.00 | | 484 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 686.00 | 2 523 676.00 | | 2 135 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 004.00 | | | 484 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 734 907.00 | | 1 734 907.00 | 1 734 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 907.00 | | 1 734 907.00 | 1 734 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 086.00 | 621.00 | | 22 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 437.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623.00 | 3 425.00 | | 1 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 13 862.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 2 950.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 1 265.00 | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 628.00 | 4 215.00 | | 35 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 879.00 | 9 647.00 | | -33 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 662.00 | 2 507 229.00 | | 1 768 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 075.00 | 2 592 095.00 | | 1 986 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 413.00 | -84 866.00 | | -217 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 570.00 | | 35 641.00 | 1 927 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 617.00 | | 539.00 | 687 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 831.00 | | 35 102.00 | 1 229 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 966.00 | 117 739.00 | | 385 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 966.00 | 117 739.00 | | 385 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 545.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
6T Sur comptes clients | 12 866.00 | 12 866.00 | 22 777.00 | 12 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 973.00 | 12 866.00 | 22 777.00 | 61 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 973.00 | 46 410.00 | 22 777.00 | 61 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 528.00 | 203 528.00 | | 203 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 753.00 | 35 101.00 | | 51 753.00 |
UX Autres créances clients | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VC Groupe et associés | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
VI Groupe et associés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 879.00 | 293 628.00 | 20 250.00 | 313 879.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 004.00 | 484 004.00 | | 484 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 213.00 | 17 090.00 | | 14 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 682.00 | 20 080.00 | | 15 682.00 |
ST Autres comptes | 242 888.00 | 325 511.00 | | 242 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 957.00 | 231 970.00 | | 172 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270.00 | 2 445.00 | | 2 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 470.00 | 173 464.00 | | 150 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 341.00 | 14 861.00 | | 11 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 554.00 | 31 951.00 | | 25 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 159.00 | 424 767.00 | | 334 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 827.00 | 281 582.00 | | 194 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 267.00 | 753 469.00 | | 584 267.00 |