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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 432.00 | 89 094.00 | 1 138 338.00 | 1 227 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BZ Autres créances | 214 474.00 | 4 979.00 | 209 496.00 | 214 474.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 840.00 | 4 979.00 | 255 861.00 | 260 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 272.00 | 94 073.00 | 1 394 199.00 | 1 488 272.00 |
CU Autres participations | 1 203 180.00 | 89 094.00 | 1 114 086.00 | 1 203 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
DG Autres réserves | 1 883 638.00 | 1 883 638.00 | | 1 883 638.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 997.00 | -1 326 301.00 | | -1 651 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 075.00 | -325 696.00 | | -129 075.00 |
DL TOTAL (I) | 293 508.00 | 422 583.00 | | 293 508.00 |
DP Provisions pour risques | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 818.00 | 177 818.00 | | 177 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 176.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 344.00 | 278 002.00 | | 340 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 353.00 | 445 140.00 | | 425 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 580.00 | 37 590.00 | | 24 580.00 |
EA Autres dettes | 132 536.00 | 135 406.00 | | 132 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 873.00 | 896 313.00 | | 922 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 199.00 | 1 496 714.00 | | 1 394 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 873.00 | 896 313.00 | | 922 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 176.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 847.00 | 3 193.00 | | 8 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 847.00 | 3 194.00 | | 8 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 4 937.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | 8 352.00 | | 3 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 175 545.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 019.00 | -172 350.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805.00 | 314 272.00 | | 11 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 880.00 | 639 968.00 | | 140 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 075.00 | -325 696.00 | | -129 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 432.00 | | | 1 227 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 432.00 | | | 1 227 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 94 073.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 772.00 | 94 073.00 | 2 954.00 | 180 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 979.00 | 2 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 353.00 | 425 353.00 | | 425 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VB T. V. A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 340 566.00 | 340 566.00 | | 340 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 223.00 | 268 244.00 | 14 979.00 | 283 223.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 873.00 | 922 873.00 | | 922 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
ST Autres comptes | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -598.00 | | | -598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 378.00 | | | 22 378.00 |