| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 180.00 | 268 886.00 | 948 294.00 | 1 217 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BZ Autres créances | 200 191.00 | 4 979.00 | 195 212.00 | 200 191.00 |
CF Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 321.00 | 4 979.00 | 255 342.00 | 260 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 501.00 | 273 865.00 | 1 203 636.00 | 1 477 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 203 180.00 | 268 886.00 | 934 294.00 | 1 203 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
DG Autres réserves | 1 883 638.00 | | | 1 883 638.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 072.00 | | | -1 781 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 698.00 | | | -175 698.00 |
DL TOTAL (I) | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
DP Provisions pour risques | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 335.00 | | | 371 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 615.00 | | | 413 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | | | 766.00 |
EA Autres dettes | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 812.00 | | | 926 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 636.00 | | | 1 203 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 812.00 | | | 926 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 586.00 | | | 218 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 698.00 | | | -175 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 432.00 | | | 1 227 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 252.00 | 1 217 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 252.00 | 1 217 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 432.00 | | | 1 227 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 818.00 | | 18 804.00 | 177 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 073.00 | 181 797.00 | 2 005.00 | 94 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 890.00 | 181 797.00 | 20 809.00 | 271 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 181 797.00 | 2 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 615.00 | 413 615.00 | | 413 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 038.00 | 141 038.00 | | 141 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VB T. V. A. | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VC Groupe et associés | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 371 557.00 | 371 557.00 | | 371 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 688.00 | 243 709.00 | 14 979.00 | 258 688.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 812.00 | 926 812.00 | | 926 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 096.00 | | | 14 096.00 |