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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AP Constructions | 488 068.00 | 482 663.00 | 5 405.00 | 488 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 497.00 | 68 892.00 | 7 606.00 | 76 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 209.00 | 696 523.00 | 187 687.00 | 884 209.00 |
BT Marchandises | 2 255 188.00 | 75 713.00 | 2 179 475.00 | 2 255 188.00 |
BZ Autres créances | 119 811.00 | | 119 811.00 | 119 811.00 |
CF Disponibilités | 1 156 933.00 | | 1 156 933.00 | 1 156 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 310.00 | 75 713.00 | 3 456 597.00 | 3 532 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 519.00 | 772 236.00 | 3 644 284.00 | 4 416 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 545 958.00 | 2 361 063.00 | | 2 545 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 723.00 | 284 896.00 | | 252 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 996.00 | 2 704 273.00 | | 2 856 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 805.00 | 411 805.00 | | 437 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 188 107.00 | | 174 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 406.00 | 191 564.00 | | 175 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 288.00 | 791 476.00 | | 787 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 284.00 | 3 495 749.00 | | 3 644 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 288.00 | 791 476.00 | | 787 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 035.00 | | 5 825.00 | 895 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 650.00 | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 884 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 312.00 | | | 160 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 723.00 | | 5 825.00 | 695 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 439.00 | 9 084.00 | | 687 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 454.00 | 9 084.00 | | 679 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 628.00 | 75 713.00 | 85 628.00 | 85 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 628.00 | 75 713.00 | 85 628.00 | 85 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 628.00 | 75 713.00 | 85 628.00 | 85 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 713.00 | 85 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VI Groupe et associés | 437 805.00 | 437 805.00 | | 437 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
VP Divers | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VW T.V.A. | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 288.00 | 787 288.00 | | 787 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 647.00 | 27 047.00 | | 23 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 004.00 | 17 265.00 | | 18 004.00 |
ST Autres comptes | 196 549.00 | 190 632.00 | | 196 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 723.00 | 99 583.00 | | 75 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 793.00 | 11 453.00 | | 10 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 440.00 | 38 500.00 | | 34 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 903.00 | 665 373.00 | | 631 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 243.00 | 486 422.00 | | 433 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 153.00 | 397 357.00 | | 380 153.00 |