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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 366.00 | 379.00 | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AP Constructions | 488 068.00 | 484 412.00 | 3 656.00 | 488 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 884.00 | 140 355.00 | 31 530.00 | 171 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 708.00 | 80 890.00 | 818.00 | 81 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 082.00 | 717 023.00 | 211 059.00 | 928 082.00 |
BT Marchandises | 2 176 365.00 | 142 320.00 | 2 034 045.00 | 2 176 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CF Disponibilités | 1 368 885.00 | | 1 368 885.00 | 1 368 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 236.00 | 142 320.00 | 3 448 916.00 | 3 591 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 318.00 | 859 343.00 | 3 659 975.00 | 4 519 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 774 252.00 | 2 773 499.00 | | 2 774 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 311.00 | 100 753.00 | | 133 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 878.00 | 2 932 567.00 | | 2 965 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 660.00 | 479 980.00 | | 473 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 103.00 | 90 436.00 | | 93 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 744.00 | 141 018.00 | | 126 744.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 2 704.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 097.00 | 714 138.00 | | 694 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 975.00 | 3 646 705.00 | | 3 659 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 097.00 | 714 138.00 | | 694 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 181.00 | | 34 902.00 | 893 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 759.00 | | 34 902.00 | 706 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 076.00 | 6 947.00 | | 710 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 1 254.00 | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 964.00 | 5 693.00 | | 699 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 512.00 | 142 320.00 | 102 512.00 | 102 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 512.00 | 142 320.00 | 102 512.00 | 102 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 512.00 | 142 320.00 | 102 512.00 | 102 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 320.00 | 102 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VI Groupe et associés | 473 660.00 | 473 660.00 | | 473 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VW T.V.A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 097.00 | 694 097.00 | | 694 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 643.00 | 20 379.00 | | 14 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 248.00 | 17 958.00 | | 18 248.00 |
ST Autres comptes | 173 945.00 | 172 067.00 | | 173 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 764.00 | 99 476.00 | | 99 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 130.00 | 60 963.00 | | 58 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 181.00 | 9 175.00 | | 9 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 824.00 | 29 554.00 | | 23 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 658.00 | 528 152.00 | | 519 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 669.00 | 392 617.00 | | 390 669.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 087.00 | 350 464.00 | | 350 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |