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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 10 112.00 | 1 633.00 | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AP Constructions | 488 068.00 | 483 829.00 | 4 239.00 | 488 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 708.00 | 79 152.00 | 2 556.00 | 81 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 181.00 | 710 076.00 | 183 105.00 | 893 181.00 |
BT Marchandises | 2 142 538.00 | 102 512.00 | 2 040 026.00 | 2 142 538.00 |
BZ Autres créances | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CF Disponibilités | 1 338 012.00 | | 1 338 012.00 | 1 338 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 112.00 | 102 512.00 | 3 463 600.00 | 3 566 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 293.00 | 812 588.00 | 3 646 705.00 | 4 459 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 773 499.00 | 2 698 681.00 | | 2 773 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 753.00 | 174 818.00 | | 100 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 567.00 | 2 931 814.00 | | 2 932 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 980.00 | 459 980.00 | | 479 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 436.00 | 123 406.00 | | 90 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 018.00 | 185 979.00 | | 141 018.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 2 293.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 138.00 | 771 658.00 | | 714 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 705.00 | 3 703 471.00 | | 3 646 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 138.00 | 771 658.00 | | 714 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 181.00 | | | 893 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 759.00 | | | 706 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 501.00 | 3 575.00 | | 706 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | 1 254.00 | | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 643.00 | 2 321.00 | | 697 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 104.00 | 102 512.00 | 69 104.00 | 69 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 104.00 | 102 512.00 | 69 104.00 | 69 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 104.00 | 102 512.00 | 69 104.00 | 69 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 512.00 | 69 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 479 980.00 | 479 980.00 | | 479 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
VW T.V.A. | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 138.00 | 714 138.00 | | 714 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 379.00 | 15 486.00 | | 20 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 958.00 | 19 552.00 | | 17 958.00 |
ST Autres comptes | 172 067.00 | 173 649.00 | | 172 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 476.00 | 99 027.00 | | 99 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 963.00 | 63 846.00 | | 60 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 175.00 | 9 649.00 | | 9 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 554.00 | 25 135.00 | | 29 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 152.00 | 571 309.00 | | 528 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 617.00 | 391 328.00 | | 392 617.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 464.00 | 356 074.00 | | 350 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |