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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 788.00 | 42 662.00 | 8 126.00 | 50 788.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 162.00 | 2 055.00 | 24 107.00 | 26 162.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 3 653.00 | 306 347.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 805.00 | 1 145.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 359.00 | 41 312.00 | 45 047.00 | 86 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 286.00 | 90 487.00 | 384 799.00 | 475 286.00 |
BT Marchandises | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CF Disponibilités | 128 639.00 | | 128 639.00 | 128 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 376.00 | | 345 376.00 | 345 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 661.00 | 90 487.00 | 730 174.00 | 820 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 232 641.00 | 142 551.00 | | 232 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 577.00 | 90 090.00 | | 22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 280 667.00 | 258 090.00 | | 280 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 378.00 | 13 711.00 | | 353 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 267.00 | 16 079.00 | | 27 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 66 018.00 | | 40 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 434.00 | 28 053.00 | | 28 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 508.00 | 123 861.00 | | 449 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 174.00 | 381 951.00 | | 730 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 168.00 | 113 771.00 | | 128 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 326.00 | 2 177.00 | 392 503.00 | 390 326.00 |
FG Production vendue services | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 071.00 | 2 177.00 | 498 248.00 | 496 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 30.00 | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 134.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 832.00 | | | -22 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 761.00 | 462 803.00 | | 498 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 184.00 | 372 713.00 | | 476 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 577.00 | 90 090.00 | | 22 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | 4 757.00 | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 284.00 | | 364 972.00 | 140 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 970.00 | 475 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 76 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 398 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 788.00 | | 26 162.00 | 70 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 749.00 | | 338 810.00 | 65 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 592.00 | 26 084.00 | 3 189.00 | 67 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 328.00 | 10 389.00 | | 34 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 264.00 | 15 695.00 | 3 189.00 | 33 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 378.00 | 32 038.00 | 145 978.00 | 353 378.00 |
VI Groupe et associés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 270.00 | | | 350 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10.00 | | | -10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 508.00 | 128 168.00 | 145 978.00 | 449 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | 3 271.00 | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 580.00 | 6 381.00 | | 12 580.00 |
ST Autres comptes | 156 075.00 | 128 383.00 | | 156 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 930.00 | 22 662.00 | | 18 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | 4 757.00 | | 1 982.00 |
YT Sous‐traitance | 11 081.00 | 11 202.00 | | 11 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | 464.00 | | 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 680.00 | 44 163.00 | | 50 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | 3 944.00 | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 247.00 | 85 975.00 | | 99 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 469.00 | 52 837.00 | | 60 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 996.00 | 213 256.00 | | 249 996.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |