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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 162.00 | 10 776.00 | 15 386.00 | 26 162.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 19 153.00 | 290 847.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 455.00 | 495.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 779.00 | 69 736.00 | 135 043.00 | 204 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 705.00 | 151 908.00 | 441 797.00 | 593 705.00 |
BT Marchandises | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
CF Disponibilités | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 024.00 | | 360 024.00 | 360 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 730.00 | 151 908.00 | 801 821.00 | 953 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 255 218.00 | 232 641.00 | | 255 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 776.00 | 22 577.00 | | 21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 302 443.00 | 280 667.00 | | 302 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 764.00 | 353 378.00 | | 424 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418.00 | 27 267.00 | | 9 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 40 428.00 | | 33 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 942.00 | 28 434.00 | | 31 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 378.00 | 449 508.00 | | 499 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 821.00 | 730 174.00 | | 801 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 644.00 | 128 168.00 | | 113 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 913.00 | 1 841.00 | 371 754.00 | 369 913.00 |
FG Production vendue services | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 892.00 | 1 841.00 | 472 733.00 | 470 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 421.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 273.00 | | 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 143.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 235.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 235.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -22 832.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 926.00 | 498 761.00 | | 472 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 150.00 | 476 184.00 | | 451 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 776.00 | 22 577.00 | | 21 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 454.00 | 1 982.00 | | 2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 286.00 | | 118 420.00 | 475 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 309.00 | | 118 420.00 | 398 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 487.00 | 61 421.00 | | 90 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 717.00 | 16 847.00 | | 44 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 770.00 | 44 574.00 | | 45 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VB T. V. A. | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 764.00 | 39 030.00 | 160 231.00 | 424 764.00 |
VI Groupe et associés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
VW T.V.A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 378.00 | 113 644.00 | 160 231.00 | 499 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 4 161.00 | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | 12 580.00 | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 146 669.00 | 156 075.00 | | 146 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 18 930.00 | | 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 982.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 243.00 | 11 081.00 | | 10 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607.00 | 650.00 | | 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 719.00 | 50 680.00 | | 61 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 676.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 4 837.00 | | 3 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 333.00 | 60 469.00 | | 44 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 924.00 | 249 996.00 | | 226 924.00 |