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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 162.00 | 19 497.00 | 6 665.00 | 26 162.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 34 653.00 | 275 347.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 725.00 | 93 831.00 | 109 895.00 | 203 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 652.00 | 200 719.00 | 391 933.00 | 592 652.00 |
BT Marchandises | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BZ Autres créances | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
CF Disponibilités | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 974.00 | | 406 974.00 | 406 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 626.00 | 200 719.00 | 798 907.00 | 999 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 276 994.00 | 255 218.00 | | 276 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 21 776.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 323 478.00 | 302 443.00 | | 323 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 895.00 | 424 764.00 | | 389 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | 9 418.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 33 255.00 | | 44 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 215.00 | 31 942.00 | | 35 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 429.00 | 499 378.00 | | 475 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 907.00 | 801 821.00 | | 798 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 568.00 | 113 644.00 | | 123 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 901.00 | 958.00 | 365 859.00 | 364 901.00 |
FG Production vendue services | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 857.00 | 958.00 | 463 815.00 | 462 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 544.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 143.00 | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 89.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 32.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 32.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | 32.00 | | -2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 323.00 | 472 926.00 | | 464 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 287.00 | 451 150.00 | | 443 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 035.00 | 21 776.00 | | 21 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 705.00 | | 8 680.00 | 593 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733.00 | 592 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 733.00 | 515 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 729.00 | | 8 680.00 | 516 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 908.00 | 58 544.00 | 9 733.00 | 151 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 564.00 | 8 721.00 | | 61 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 344.00 | 49 823.00 | 9 733.00 | 90 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VB T. V. A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 895.00 | 38 034.00 | 122 133.00 | 389 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 516.00 | 180 516.00 | | 180 516.00 |
VW T.V.A. | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 429.00 | 123 568.00 | 122 133.00 | 475 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 2 991.00 | | 5 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 334.00 | 7 398.00 | | 8 334.00 |
ST Autres comptes | 143 297.00 | 146 669.00 | | 143 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301.00 | 288.00 | | 301.00 |
YT Sous‐traitance | 7 394.00 | 10 243.00 | | 7 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494.00 | 607.00 | | 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 958.00 | 61 719.00 | | 59 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 747.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | 3 738.00 | | 5 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 607.00 | 94 172.00 | | 92 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 139.00 | 44 333.00 | | 6 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 778.00 | 226 924.00 | | 219 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |