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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 981.00 | 129 077.00 | 47 904.00 | 176 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 269.00 | 168 247.00 | 49 021.00 | 217 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BT Marchandises | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 597.00 | 625.00 | 352 972.00 | 353 597.00 |
BZ Autres créances | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 855.00 | | 279 855.00 | 279 855.00 |
CF Disponibilités | 130 634.00 | | 130 634.00 | 130 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 262.00 | 625.00 | 822 637.00 | 823 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 532.00 | 168 873.00 | 871 658.00 | 1 040 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 762.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 193 583.00 | | 223 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 928.00 | 110 895.00 | | 74 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311.00 | 5 522.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 432 240.00 | 430 763.00 | | 432 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 839.00 | 55 346.00 | | 37 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 973.00 | 63 980.00 | | 86 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 963.00 | 453 963.00 | | 277 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 424.00 | 33 361.00 | | 32 424.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 3 811.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 417.00 | 610 463.00 | | 439 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 658.00 | 1 041 226.00 | | 871 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 305.00 | 573 463.00 | | 411 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 544 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 6 758.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | 6 758.00 | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 40 995.00 | | 21 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 847.00 | 1 788 334.00 | | 1 564 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 917.00 | 1 677 438.00 | | 1 489 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 929.00 | 110 895.00 | | 74 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 329.00 | | 18 640.00 | 208 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 217 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 216 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 212.00 | | 18 640.00 | 207 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 811.00 | 25 037.00 | 8 600.00 | 151 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 811.00 | 25 037.00 | 8 600.00 | 151 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 963.00 | 277 963.00 | | 277 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 840.00 | 9 727.00 | 28 113.00 | 37 840.00 |
VI Groupe et associés | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 418.00 | 411 305.00 | 28 113.00 | 439 418.00 |