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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 182.00 | 170 178.00 | 332 004.00 | 502 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 40 021.00 | 11 092.00 | 51 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 424.00 | 210 199.00 | 344 225.00 | 554 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BT Marchandises | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 673.00 | 626.00 | 437 047.00 | 437 673.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 168.00 | | 406 168.00 | 406 168.00 |
CF Disponibilités | 226 090.00 | | 226 090.00 | 226 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 199.00 | 626.00 | 1 124 574.00 | 1 125 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 623.00 | 210 825.00 | 1 468 798.00 | 1 679 623.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 508 019.00 | | | 508 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 259.00 | | | 292 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 513.00 | | | 513 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 780.00 | | | 960 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 798.00 | | | 1 468 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 482.00 | | | 718 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 588.00 | 187 280.00 | 2 163 868.00 | 1 976 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 588.00 | 187 280.00 | 2 163 868.00 | 1 976 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 147.00 | | | 2 178 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 146.00 | | | 2 026 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 269.00 | | 337 154.00 | 217 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 152.00 | | 337 142.00 | 216 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 12.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 248.00 | 41 952.00 | | 168 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | 41 952.00 | | 168 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | | | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 513.00 | 513 513.00 | | 513 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 437 013.00 | | | 437 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 259.00 | 49 961.00 | 180 688.00 | 292 259.00 |
VI Groupe et associés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 835.00 | 455 785.00 | 50.00 | 455 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 780.00 | 718 482.00 | 180 688.00 | 960 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
YT Sous‐traitance | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
ZE Dividendes | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 514.00 | | | 132 514.00 |