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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 271.00 | 233 956.00 | 273 315.00 | 507 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 389.00 | 42 963.00 | 11 426.00 | 54 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 805.00 | 276 920.00 | 285 885.00 | 562 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BT Marchandises | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 216.00 | 625.00 | 530 590.00 | 531 216.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 514.00 | | 407 514.00 | 407 514.00 |
CF Disponibilités | 188 530.00 | | 188 530.00 | 188 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 999.00 | 625.00 | 1 189 373.00 | 1 189 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 804.00 | 277 545.00 | 1 475 258.00 | 1 752 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 293 000.00 | 223 000.00 | | 293 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 456.00 | 152 001.00 | | 199 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 017.00 | | |
DL TOTAL (I) | 624 456.00 | 508 018.00 | | 624 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 789.00 | 292 259.00 | | 242 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 969.00 | 122 288.00 | | 186 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 267.00 | 513 512.00 | | 405 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 645.00 | 29 480.00 | | 11 645.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 3 237.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 802.00 | 960 779.00 | | 850 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 258.00 | 1 468 798.00 | | 1 475 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 304.00 | 718 482.00 | | 658 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 127 729.00 | 2 502 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 127 729.00 | 2 502 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 720.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 1 294.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 1 294.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 1 294.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 042.00 | 50 497.00 | | 58 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 146.00 | 2 178 147.00 | | 2 507 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 690.00 | 2 026 145.00 | | 2 307 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 456.00 | 152 001.00 | | 199 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 400.00 | 8 241.00 | | 6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 424.00 | | 8 381.00 | 554 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 295.00 | | 8 366.00 | 553 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 15.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 199.00 | 66 721.00 | | 210 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 199.00 | 66 721.00 | | 210 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 267.00 | 405 267.00 | | 405 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 530 556.00 | 530 556.00 | | 530 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 789.00 | 50 291.00 | 171 862.00 | 242 789.00 |
VI Groupe et associés | 186 970.00 | 186 970.00 | | 186 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 614.00 | 552 564.00 | 50.00 | 552 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 802.00 | 658 304.00 | 171 862.00 | 850 802.00 |