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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 120.00 | 138 120.00 | 13 000.00 | 151 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 826.00 | 32 826.00 | 41 000.00 | 73 826.00 |
BF Prêts | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 174.00 | 170 946.00 | 91 228.00 | 262 174.00 |
BT Marchandises | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 226.00 | 15 000.00 | 1 048 226.00 | 1 063 226.00 |
BZ Autres créances | 678 704.00 | | 678 704.00 | 678 704.00 |
CF Disponibilités | 410 192.00 | | 410 192.00 | 410 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 607.00 | 15 000.00 | 2 189 607.00 | 2 204 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 782.00 | 185 946.00 | 2 280 836.00 | 2 466 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 092.00 | | 99 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 073.00 | -100 021.00 | | -14 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 632.00 | 112 950.00 | | 119 632.00 |
DK Provisions réglementées | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 638.00 | 1 109 999.00 | | 1 202 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 910.00 | 117 381.00 | | 164 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 910.00 | 117 381.00 | | 164 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 454.00 | 149 939.00 | | 486 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 891.00 | 238 319.00 | | 237 891.00 |
EA Autres dettes | 180 761.00 | 242 926.00 | | 180 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 083.00 | 631 184.00 | | 911 083.00 |
ED (V) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 836.00 | 1 858 564.00 | | 2 280 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 083.00 | 631 184.00 | | 911 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 426 193.00 | 297 753.00 | 5 723 946.00 | 5 426 193.00 |
FG Production vendue services | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 144.00 | 297 753.00 | 5 730 897.00 | 5 433 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 536.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 686.00 | 179 458.00 | | 177 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 10 245.00 | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 10 245.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 6 963.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 6 963.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | 3 281.00 | | 4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 146.00 | 5 167 822.00 | | 5 930 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 514.00 | 5 054 872.00 | | 5 810 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 632.00 | 112 950.00 | | 119 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 500.00 | | 3 674.00 | 258 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 152.00 | | 3 674.00 | 70 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 16 174.00 | | 44 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | 5 500.00 | | 22 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | 10 674.00 | | 22 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 381.00 | 47 529.00 | | 117 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 272.00 | | | 110 272.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 2 329.00 | 3 329.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 272.00 | 2 329.00 | 3 329.00 | 126 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 632.00 | 49 858.00 | 3 329.00 | 250 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 865.00 | 3 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 454.00 | 486 454.00 | | 486 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 761.00 | 180 761.00 | | 180 761.00 |
UP Prêts | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 658.00 | 6 708.00 | | 15 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 922.00 | | | 1 043 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 647 390.00 | | | 647 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 051.00 | 1 785 530.00 | 30 521.00 | 1 816 051.00 |
VW T.V.A. | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 083.00 | 911 083.00 | | 911 083.00 |