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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 588.00 | 62 781.00 | 28 808.00 | 91 588.00 |
BF Prêts | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 499.00 | 213 900.00 | 59 598.00 | 273 499.00 |
BT Marchandises | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 746.00 | 15 028.00 | 1 441 718.00 | 1 456 746.00 |
BZ Autres créances | 795 633.00 | | 795 633.00 | 795 633.00 |
CF Disponibilités | 224 859.00 | | 224 859.00 | 224 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 497.00 | 15 850.00 | 2 482 647.00 | 2 498 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 996.00 | 229 750.00 | 2 542 246.00 | 2 771 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 800.00 | 220 896.00 | | 330 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 307.00 | 109 904.00 | | 217 307.00 |
DK Provisions réglementées | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 186.00 | 1 427 879.00 | | 1 645 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 238.00 | 199 787.00 | | 229 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 238.00 | 199 787.00 | | 229 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | 1 372.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 312.00 | 848 215.00 | | 99 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 664.00 | 269 460.00 | | 359 664.00 |
EA Autres dettes | 207 395.00 | 223 651.00 | | 207 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 822.00 | 1 342 698.00 | | 667 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 246.00 | 2 970 364.00 | | 2 542 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 822.00 | 1 342 698.00 | | 667 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 569.00 | | 11 637.00 | 268 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 708.00 | 30 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 273 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 951.00 | | 11 637.00 | 79 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 600.00 | 12 029.00 | | 91 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 805.00 | 3 043.00 | | 37 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 795.00 | 8 986.00 | | 53 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 787.00 | 40 218.00 | 10 767.00 | 199 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 272.00 | | | 110 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104.00 | 822.00 | 104.00 | 104.00 |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | 2 321.00 | 893.00 | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 976.00 | 3 143.00 | 998.00 | 123 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 742.00 | 43 361.00 | 11 765.00 | 330 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 361.00 | 11 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 395.00 | 207 395.00 | | 207 395.00 |
UP Prêts | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 962.00 | 1 433 962.00 | | 1 433 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 757 171.00 | 757 171.00 | | 757 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 631.00 | 2 270 840.00 | 30 791.00 | 2 301 631.00 |
VW T.V.A. | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 822.00 | 667 822.00 | | 667 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 163.00 | 70 827.00 | | 40 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 115.00 | 27 540.00 | | 24 115.00 |
ST Autres comptes | 780 890.00 | 691 059.00 | | 780 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 273.00 | 114 540.00 | | 109 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 346.00 | 1 904.00 | | 39 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 980.00 | 17 631.00 | | 69 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 255.00 | 17 403.00 | | 20 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 418.00 | 88 230.00 | | 60 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 433 893.00 | 1 188 602.00 | | 1 433 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244 618.00 | 1 181 628.00 | | 1 244 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 602.00 | 852 673.00 | | 1 023 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |