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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 120.00 | 148 077.00 | 3 043.00 | 151 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 951.00 | 53 795.00 | 26 156.00 | 79 951.00 |
BF Prêts | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 569.00 | 201 871.00 | 66 698.00 | 268 569.00 |
BT Marchandises | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 505.00 | 13 600.00 | 1 151 905.00 | 1 165 505.00 |
BZ Autres créances | 1 398 792.00 | | 1 398 792.00 | 1 398 792.00 |
CF Disponibilités | 308 722.00 | | 308 722.00 | 308 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 370.00 | 13 704.00 | 2 903 666.00 | 2 917 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 939.00 | 215 576.00 | 2 970 364.00 | 3 185 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 896.00 | 105 559.00 | | 220 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904.00 | 115 336.00 | | 109 904.00 |
DK Provisions réglementées | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 879.00 | 1 317 975.00 | | 1 427 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 787.00 | 181 592.00 | | 199 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 787.00 | 181 592.00 | | 199 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 1 000.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 215.00 | 363 974.00 | | 848 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 460.00 | 249 677.00 | | 269 460.00 |
EA Autres dettes | 223 651.00 | 222 175.00 | | 223 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 698.00 | 837 493.00 | | 1 342 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 364.00 | 2 337 060.00 | | 2 970 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 698.00 | 837 493.00 | | 1 342 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 389.00 | | 2 180.00 | 266 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 771.00 | | 2 180.00 | 77 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 201.00 | 15 398.00 | | 76 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 584.00 | 5 221.00 | | 32 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 618.00 | 10 177.00 | | 43 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 592.00 | 18 195.00 | | 181 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 272.00 | | | 110 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470.00 | | 366.00 | 470.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 4 687.00 | 7 087.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 742.00 | 4 687.00 | 7 453.00 | 126 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 313.00 | 22 882.00 | 7 453.00 | 315 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 883.00 | 7 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 215.00 | 848 215.00 | | 848 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 651.00 | 223 651.00 | | 223 651.00 |
UP Prêts | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 142.00 | | | 1 148 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 836.00 | | | 1 361 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 951.00 | 2 607 452.00 | 37 499.00 | 2 644 951.00 |
VW T.V.A. | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 698.00 | 1 342 698.00 | | 1 342 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 827.00 | 46 924.00 | | 70 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 540.00 | 25 010.00 | | 27 540.00 |
ST Autres comptes | 691 059.00 | 607 681.00 | | 691 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 540.00 | 116 749.00 | | 114 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 904.00 | 1 980.00 | | 1 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 403.00 | 15 210.00 | | 17 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 230.00 | 62 134.00 | | 88 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188 602.00 | 1 138 644.00 | | 1 188 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 181 628.00 | 970 627.00 | | 1 181 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 673.00 | 751 421.00 | | 852 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |