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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
BF Prêts | 714 800.00 | | 714 800.00 | 714 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 446.00 | | 4 252 446.00 | 4 252 446.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 994.00 | | 4 281 994.00 | 4 281 994.00 |
CU Autres participations | 3 426 225.00 | | 3 426 225.00 | 3 426 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 360 580.00 | | | 2 360 580.00 |
DH Report à nouveau | 399 882.00 | | | 399 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 033.00 | | | 4 190 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 994.00 | | | 4 281 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 451.00 | | | 239 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 129.00 | | | 204 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 776.00 | 68 000.00 | 66 670.00 | 4 117 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117 776.00 | 68 000.00 | 66 670.00 | 4 117 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
UP Prêts | 714 800.00 | | | 714 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 077.00 | 856.00 | 826 222.00 | 827 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |