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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 714 800.00 | | 714 800.00 | 714 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 025.00 | | 4 141 025.00 | 4 141 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 536.00 | | 4 270 536.00 | 4 270 536.00 |
CU Autres participations | 3 426 225.00 | | 3 426 225.00 | 3 426 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 360 580.00 | 2 360 580.00 | | 2 360 580.00 |
DH Report à nouveau | 461 830.00 | 435 204.00 | | 461 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 320.00 | 26 626.00 | | 46 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 979.00 | 4 216 660.00 | | 4 262 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 465.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | 3 236.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556.00 | 3 701.00 | | 7 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 536.00 | 4 220 360.00 | | 4 270 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 556.00 | 3 701.00 | | 7 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 795.00 | 66 538.00 | | 66 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 402.00 | 240 402.00 | | 239 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 082.00 | 213 776.00 | | 193 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 320.00 | 26 626.00 | | 46 320.00 |