| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BF Prêts | 714 800.00 | | 714 800.00 | 714 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 938.00 | | 4 152 938.00 | 4 152 938.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 360.00 | | 4 220 360.00 | 4 220 360.00 |
CU Autres participations | 3 426 225.00 | | 3 426 225.00 | 3 426 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 360 580.00 | | | 2 360 580.00 |
DH Report à nouveau | 435 203.00 | | | 435 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 659.00 | | | 4 216 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 360.00 | | | 4 220 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 401.00 | | | 240 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 775.00 | | | 213 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 447.00 | | | 4 252 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 152 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 447.00 | | | 4 252 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
UP Prêts | 714 800.00 | | | 714 800.00 |
VP Divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 534.00 | 1 821.00 | 726 713.00 | 728 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |