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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 658.00 | 37 227.00 | 33 430.00 | 70 658.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 728.00 | 463 494.00 | 33 234.00 | 496 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 369.00 | 357 103.00 | 98 266.00 | 455 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 476.00 | 857 825.00 | 182 651.00 | 1 040 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 129.00 | 73 008.00 | 376 121.00 | 449 129.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 294.00 | | 1 326 294.00 | 1 326 294.00 |
CF Disponibilités | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 434.00 | 73 008.00 | 1 815 425.00 | 1 888 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 910.00 | 930 833.00 | 1 998 077.00 | 2 928 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 432 363.00 | | | 432 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 610.00 | | | 205 610.00 |
DL TOTAL (I) | 688 573.00 | | | 688 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 952.00 | | | 242 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 172.00 | | | 999 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 504.00 | | | 1 309 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 077.00 | | | 1 998 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 436.00 | | | 598 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 145.00 | | 1 569 145.00 | 1 569 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 145.00 | | 1 569 145.00 | 1 569 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 008.00 | |
GE Autres charges | | | 12 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 340.00 | | | 1 779 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 730.00 | | | 1 573 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 610.00 | | | 205 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 484.00 | | 18 142.00 | 1 037 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 1 040 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 151.00 | 952 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 114.00 | | 18 133.00 | 949 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | 9.00 | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 131.00 | 58 205.00 | 9 511.00 | 809 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 538.00 | 9 688.00 | | 27 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 592.00 | 48 516.00 | 9 511.00 | 781 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 382.00 | 73 008.00 | 92 382.00 | 92 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 382.00 | 73 008.00 | 92 382.00 | 92 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 382.00 | 73 008.00 | 102 382.00 | 102 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 008.00 | 102 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 172.00 | 288 104.00 | 678 564.00 | 999 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 448 663.00 | | | 448 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 527.00 | 466 953.00 | 8 574.00 | 475 527.00 |
VW T.V.A. | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 503.00 | 598 435.00 | 678 564.00 | 1 309 503.00 |