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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 657.00 | 58 222.00 | 12 435.00 | 70 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 024.00 | 566 242.00 | 96 782.00 | 663 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 030.00 | 362 572.00 | 91 458.00 | 454 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 024.00 | 987 036.00 | 216 988.00 | 1 204 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 821.00 | 69 033.00 | 204 787.00 | 273 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 315.00 | | 931 315.00 | 931 315.00 |
CF Disponibilités | 247 174.00 | | 247 174.00 | 247 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 311.00 | 69 033.00 | 1 383 278.00 | 1 452 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 336.00 | 1 056 069.00 | 1 600 266.00 | 2 656 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 410 729.00 | 410 673.00 | | 410 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245.00 | 170 155.00 | | 100 245.00 |
DL TOTAL (I) | 561 574.00 | 631 429.00 | | 561 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 983.00 | 109 963.00 | | 60 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 2 396.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 25 010.00 | | 36 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 202.00 | 198 901.00 | | 251 202.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 1 146.00 | | 13 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 748.00 | 760 243.00 | | 673 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 691.00 | 1 097 662.00 | | 1 038 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 266.00 | 1 729 091.00 | | 1 600 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 407.00 | 1 036 679.00 | | 1 003 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 600 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 033.00 | |
GE Autres charges | | | 22 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | 5 212.00 | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 166.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999.00 | 9 379.00 | | 18 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 223.00 | 5 349.00 | | 9 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 361.00 | 5 349.00 | | 9 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 638.00 | 4 030.00 | | 9 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 140.00 | 25 207.00 | | 98 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 862.00 | 1 850 101.00 | | 1 773 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 617.00 | 1 679 946.00 | | 1 673 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 245.00 | 170 155.00 | | 100 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 565.00 | | 88 395.00 | 1 179 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 936.00 | 1 204 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 936.00 | 1 117 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 616.00 | | 88 375.00 | 1 092 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | 20.00 | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 853.00 | 70 895.00 | 54 713.00 | 970 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 605.00 | 1 616.00 | | 56 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 248.00 | 69 278.00 | 54 713.00 | 914 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 231.00 | 69 033.00 | 71 231.00 | 71 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 231.00 | 69 033.00 | 71 231.00 | 71 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 231.00 | 69 033.00 | 71 231.00 | 71 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 033.00 | 71 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 748.00 | 673 748.00 | | 673 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 246 647.00 | 246 647.00 | | 246 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
VB T. V. A. | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 983.00 | 25 698.00 | 35 284.00 | 60 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 986.00 | 273 356.00 | 7 630.00 | 280 986.00 |
VW T.V.A. | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 691.00 | 1 003 407.00 | 35 284.00 | 1 038 691.00 |