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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 657.00 | 59 988.00 | 10 669.00 | 70 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 024.00 | 636 939.00 | 26 085.00 | 663 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 563.00 | 371 636.00 | 63 926.00 | 435 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 557.00 | 1 068 564.00 | 116 993.00 | 1 185 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 496.00 | 62 556.00 | 486 939.00 | 549 496.00 |
BZ Autres créances | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 910.00 | | 755 910.00 | 755 910.00 |
CF Disponibilités | 388 022.00 | | 388 022.00 | 388 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 915.00 | 62 556.00 | 1 644 358.00 | 1 706 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 473.00 | 1 131 121.00 | 1 761 352.00 | 2 892 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 350 974.00 | 450 974.00 | | 350 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 738.00 | 268 749.00 | | 208 738.00 |
DL TOTAL (I) | 610 312.00 | 770 324.00 | | 610 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 789.00 | 36 198.00 | | 21 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 25 924.00 | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 496.00 | 308 206.00 | | 338 496.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | 16 916.00 | | 13 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 809.00 | 941 005.00 | | 759 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 039.00 | 1 330 767.00 | | 1 151 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 352.00 | 2 101 092.00 | | 1 761 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 788 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 557.00 | |
GE Autres charges | | | 50 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 1 667.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 842.00 | 1 667.00 | | 13 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 215.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 215.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 740.00 | 1 452.00 | | 13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 550.00 | 99 846.00 | | 196 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 433.00 | 1 889 717.00 | | 1 914 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 695.00 | 1 620 968.00 | | 1 705 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 738.00 | 268 750.00 | | 208 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 955.00 | | | 1 208 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 397.00 | 1 185 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 397.00 | 1 098 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 985.00 | | | 1 121 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 023.00 | 64 938.00 | 23 397.00 | 1 027 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 105.00 | 883.00 | | 59 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 918.00 | 64 055.00 | 23 397.00 | 967 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 239.00 | 352 239.00 | | 352 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 809.00 | 759 809.00 | | 759 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 789.00 | 14 503.00 | 7 286.00 | 21 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 982.00 | 562 982.00 | | 562 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 146.00 | 562 982.00 | 7 164.00 | 570 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 039.00 | 1 143 752.00 | 7 286.00 | 1 151 039.00 |