| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 903.00 | 28 609.00 | 28 294.00 | 56 903.00 |
AP Constructions | 24 764.00 | 13 170.00 | 11 594.00 | 24 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 834.00 | 288 303.00 | 50 532.00 | 338 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 271.00 | 52 646.00 | 39 625.00 | 92 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 951.00 | 382 727.00 | 141 224.00 | 523 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
BT Marchandises | 341 619.00 | 19 052.00 | 322 567.00 | 341 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 544.00 | 11 824.00 | 921 721.00 | 933 544.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CF Disponibilités | 138 260.00 | | 138 260.00 | 138 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 049.00 | 30 875.00 | 1 629 174.00 | 1 660 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 000.00 | 413 603.00 | 1 770 398.00 | 2 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 000.00 | 599 000.00 | | 609 000.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 1 500.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 940.00 | 8 761.00 | | 32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 697 201.00 | 664 261.00 | | 697 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 043.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 061.00 | 73 495.00 | | 88 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 061.00 | 74 538.00 | | 88 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 497.00 | 60 206.00 | | 32 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 448.00 | 4 257.00 | | 128 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 537.00 | 490 569.00 | | 456 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 842.00 | 265 697.00 | | 317 842.00 |
EA Autres dettes | 28 854.00 | 22 691.00 | | 28 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 136.00 | 843 420.00 | | 985 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 398.00 | 1 582 219.00 | | 1 770 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 998.00 | 810 924.00 | | 974 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 800.00 | 230 239.00 | 2 763 039.00 | 2 532 800.00 |
FG Production vendue services | 1 442 721.00 | 6 248.00 | 1 448 969.00 | 1 442 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 522.00 | 236 487.00 | 4 212 009.00 | 3 975 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 198 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | 3 875.00 | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800.00 | 3 875.00 | | 31 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 8 162.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 709.00 | 1 199.00 | | 19 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 943.00 | 9 361.00 | | 20 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 857.00 | -5 485.00 | | 10 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 10 286.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 529.00 | 3 473 168.00 | | 4 272 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 589.00 | 3 464 407.00 | | 4 239 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 940.00 | 8 761.00 | | 32 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 902.00 | 76 981.00 | | 73 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 274.00 | 115 361.00 | | 115 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 171.00 | | 65 975.00 | 517 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 195.00 | 523 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 195.00 | 466 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 758.00 | | 65 975.00 | 459 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 569.00 | 63 644.00 | 39 486.00 | 358 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 14 822.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 781.00 | 48 823.00 | 39 486.00 | 344 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 538.00 | 14 566.00 | 1 043.00 | 74 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 152.00 | | 1 101.00 | 20 152.00 |
6T Sur comptes clients | 19 824.00 | 2 164.00 | 10 164.00 | 19 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 976.00 | 2 164.00 | 11 265.00 | 39 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 514.00 | 16 730.00 | 12 308.00 | 114 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 730.00 | 12 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 537.00 | 456 537.00 | | 456 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 918 233.00 | | | 918 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 495.00 | 22 359.00 | 10 137.00 | 32 495.00 |
VI Groupe et associés | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 139.00 | 1 043 629.00 | 510.00 | 1 044 139.00 |
VW T.V.A. | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 134.00 | 974 998.00 | 10 137.00 | 985 134.00 |