| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 903.00 | 43 431.00 | 13 472.00 | 56 903.00 |
AP Constructions | 24 764.00 | 15 646.00 | 9 118.00 | 24 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 039.00 | 306 850.00 | 71 188.00 | 378 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 036.00 | 70 354.00 | 34 682.00 | 105 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 251.00 | 436 281.00 | 128 970.00 | 565 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 654.00 | | 220 654.00 | 220 654.00 |
BT Marchandises | 347 849.00 | 21 371.00 | 326 478.00 | 347 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 634.00 | 10 226.00 | 939 408.00 | 949 634.00 |
BZ Autres créances | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
CF Disponibilités | 302 818.00 | | 302 818.00 | 302 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 083.00 | 31 597.00 | 1 858 486.00 | 1 890 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 334.00 | 467 878.00 | 1 987 456.00 | 2 455 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 000.00 | 609 000.00 | | 642 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 261.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 643.00 | 32 940.00 | | 52 643.00 |
DL TOTAL (I) | 749 844.00 | 697 201.00 | | 749 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 860.00 | 88 061.00 | | 84 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 860.00 | 88 061.00 | | 84 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 672.00 | 32 497.00 | | 26 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 006.00 | 128 448.00 | | 129 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 444.00 | 456 537.00 | | 582 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 988.00 | 317 842.00 | | 332 988.00 |
EA Autres dettes | 21 113.00 | 28 854.00 | | 21 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 529.00 | 20 958.00 | | 60 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 752.00 | 985 136.00 | | 1 152 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 456.00 | 1 770 398.00 | | 1 987 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 917.00 | 974 998.00 | | 1 136 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 062.00 | 88 017.00 | 2 518 079.00 | 2 430 062.00 |
FD Production vendue biens | 214 374.00 | 106 222.00 | 320 596.00 | 214 374.00 |
FG Production vendue services | 1 711 387.00 | 1 266.00 | 1 712 653.00 | 1 711 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 823.00 | 195 505.00 | 4 551 328.00 | 4 355 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 31 800.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 31 800.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 234.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 19 709.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 20 943.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 10 857.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 4 973.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 765.00 | 4 272 529.00 | | 4 573 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 122.00 | 4 239 589.00 | | 4 521 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 643.00 | 32 940.00 | | 52 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 649.00 | 73 902.00 | | 93 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 238.00 | 115 274.00 | | 115 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 282.00 | | 245 018.00 | 513 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 081.00 | 12 968.00 | 565 251.00 | 180 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 081.00 | 12 968.00 | 507 838.00 | 180 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 869.00 | | 245 018.00 | 455 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 728.00 | 66 263.00 | 12 709.00 | 382 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 609.00 | 14 822.00 | | 28 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 119.00 | 51 442.00 | 12 709.00 | 354 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 061.00 | | 3 201.00 | 88 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 052.00 | 2 319.00 | | 19 052.00 |
6T Sur comptes clients | 11 824.00 | 8 214.00 | 9 811.00 | 11 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 875.00 | 10 533.00 | 9 811.00 | 30 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 936.00 | 10 533.00 | 13 012.00 | 118 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 533.00 | 13 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 444.00 | 582 444.00 | | 582 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 937 371.00 | | | 937 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 670.00 | 10 837.00 | 15 833.00 | 26 670.00 |
VI Groupe et associés | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 273.00 | 1 018 763.00 | 510.00 | 1 019 273.00 |
VW T.V.A. | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 750.00 | 1 136 917.00 | 15 833.00 | 1 152 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |