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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 903.00 | 56 688.00 | 215.00 | 56 903.00 |
AP Constructions | 37 677.00 | 18 419.00 | 19 258.00 | 37 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 922.00 | 286 479.00 | 50 443.00 | 336 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 840.00 | 84 845.00 | 25 995.00 | 110 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 426.00 | 446 430.00 | 98 996.00 | 545 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 250.00 | | 325 250.00 | 325 250.00 |
BT Marchandises | 373 051.00 | 15 843.00 | 357 208.00 | 373 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 469.00 | 20 236.00 | 1 127 234.00 | 1 147 469.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 250 368.00 | | 250 368.00 | 250 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 829.00 | 36 079.00 | 2 082 750.00 | 2 118 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 255.00 | 482 509.00 | 2 181 746.00 | 2 664 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 000.00 | 642 000.00 | | 694 000.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 201.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 007.00 | 52 643.00 | | 123 007.00 |
DL TOTAL (I) | 872 851.00 | 749 844.00 | | 872 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 150.00 | 84 860.00 | | 95 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 150.00 | 84 860.00 | | 95 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 835.00 | 26 672.00 | | 15 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 143.00 | 129 006.00 | | 36 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 274.00 | 582 444.00 | | 684 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 316.00 | 332 988.00 | | 419 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 22 913.00 | 21 113.00 | | 22 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 040.00 | 60 529.00 | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 745.00 | 1 152 752.00 | | 1 213 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 746.00 | 1 987 456.00 | | 2 181 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 905.00 | 1 136 917.00 | | 1 207 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 088.00 | 268 913.00 | 2 722 001.00 | 2 453 088.00 |
FD Production vendue biens | 382 792.00 | 34 465.00 | 417 257.00 | 382 792.00 |
FG Production vendue services | 1 829 004.00 | 10 902.00 | 1 839 906.00 | 1 829 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 885.00 | 314 280.00 | 4 979 165.00 | 4 664 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 290.00 | |
GE Autres charges | | | 174 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 306.00 | 995.00 | | 7 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | 995.00 | | 7 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 70.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 207.00 | 259.00 | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | 329.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 666.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 966.00 | 5 069.00 | | 36 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 067.00 | 4 573 765.00 | | 4 997 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 060.00 | 4 521 122.00 | | 4 874 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 007.00 | 52 643.00 | | 123 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 518.00 | 93 649.00 | | 73 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 321.00 | 115 238.00 | | 115 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 251.00 | | 36 192.00 | 565 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 016.00 | 545 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 016.00 | 488 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 838.00 | | 36 192.00 | 507 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 281.00 | 57 957.00 | 47 808.00 | 436 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 431.00 | 13 257.00 | | 43 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 850.00 | 44 700.00 | 47 808.00 | 392 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 860.00 | 10 290.00 | | 84 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 371.00 | | 5 528.00 | 21 371.00 |
6T Sur comptes clients | 10 226.00 | 10 009.00 | | 10 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 597.00 | 10 009.00 | 5 528.00 | 31 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 457.00 | 20 299.00 | 5 528.00 | 116 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 299.00 | 5 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 274.00 | 684 274.00 | | 684 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 861.00 | 159 861.00 | | 159 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 195.00 | 1 123 195.00 | | 1 123 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 833.00 | 9 995.00 | 5 838.00 | 15 833.00 |
VI Groupe et associés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 670.00 | 1 170 160.00 | 510.00 | 1 170 670.00 |
VW T.V.A. | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 743.00 | 1 207 905.00 | 5 838.00 | 1 213 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |