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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 443.00 | 13 471.00 | 1 972.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 549.00 | 13 471.00 | 17 078.00 | 30 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 266.00 | 122 116.00 | 32 149.00 | 154 266.00 |
BZ Autres créances | 269 408.00 | | 269 408.00 | 269 408.00 |
CF Disponibilités | 667 439.00 | | 667 439.00 | 667 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 116.00 | 122 116.00 | 968 999.00 | 1 091 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 664.00 | 135 587.00 | 986 077.00 | 1 121 664.00 |
CU Autres participations | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
DH Report à nouveau | -286 869.00 | -240 925.00 | | -286 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 327.00 | -45 944.00 | | -144 327.00 |
DL TOTAL (I) | -25 556.00 | 118 771.00 | | -25 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 942.00 | 736 638.00 | | 907 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 413.00 | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 771.00 | 25 635.00 | | 101 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 633.00 | 762 686.00 | | 1 011 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 077.00 | 881 457.00 | | 986 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791.00 | 3 719.00 | | 5 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 118.00 | 49 663.00 | | 150 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 327.00 | -45 944.00 | | -144 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 209.00 | 1 262.00 | | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 1 262.00 | | 12 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
UX Autres créances clients | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
VB T. V. A. | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
VC Groupe et associés | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
VI Groupe et associés | 899 845.00 | 899 845.00 | | 899 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 677.00 | 423 677.00 | | 423 677.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 633.00 | 1 011 633.00 | | 1 011 633.00 |