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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 267.00 | 15 629.00 | 638.00 | 16 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 382.00 | 15 629.00 | 15 753.00 | 31 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 266.00 | 122 116.00 | 32 149.00 | 154 266.00 |
BZ Autres créances | 697 391.00 | | 697 391.00 | 697 391.00 |
CF Disponibilités | 578 574.00 | | 578 574.00 | 578 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 230.00 | 122 116.00 | 1 308 114.00 | 1 430 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 612.00 | 137 745.00 | 1 323 867.00 | 1 461 612.00 |
CU Autres participations | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
DH Report à nouveau | -649 407.00 | -431 196.00 | | -649 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 159.00 | -218 211.00 | | 1 371 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 392.00 | -243 770.00 | | 1 127 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 180.00 | 1 580 535.00 | | 168 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 781.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 069.00 | 348 040.00 | | 24 069.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 2 299.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 476.00 | 1 931 427.00 | | 196 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 867.00 | 1 687 657.00 | | 1 323 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 440 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 102.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 102.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -102.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 364.00 | 238 265.00 | | 1 443 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 205.00 | 456 476.00 | | 72 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 159.00 | -218 211.00 | | 1 371 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 549.00 | | 833.00 | 30 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | 823.00 | 16 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051.00 | | 10.00 | 14 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 733.00 | 896.00 | | 14 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 896.00 | | 14 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |
VB T. V. A. | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
VC Groupe et associés | 213 318.00 | 213 318.00 | | 213 318.00 |
VI Groupe et associés | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 58 836.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 236.00 | 415 236.00 | | 415 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 666.00 | 851 656.00 | 10.00 | 851 666.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 476.00 | 196 476.00 | | 196 476.00 |