| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 443.00 | 14 733.00 | 710.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 549.00 | 14 733.00 | 15 816.00 | 30 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 266.00 | 122 116.00 | 32 149.00 | 154 266.00 |
BZ Autres créances | 515 928.00 | | 515 928.00 | 515 928.00 |
CF Disponibilités | 1 123 763.00 | | 1 123 763.00 | 1 123 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 793 957.00 | 122 116.00 | 1 671 841.00 | 1 793 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 506.00 | 136 849.00 | 1 687 657.00 | 1 824 506.00 |
CU Autres participations | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -2.00 | | | -2.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
DH Report à nouveau | -431 196.00 | -286 869.00 | | -431 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 211.00 | -144 327.00 | | -218 211.00 |
DL TOTAL (I) | -243 770.00 | -25 556.00 | | -243 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 535.00 | 907 942.00 | | 1 580 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 1 919.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 811.00 | 101 771.00 | | 347 811.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 427.00 | 1 011 633.00 | | 1 931 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 657.00 | 986 077.00 | | 1 687 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 593.00 | 77 702.00 | | 362 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 265.00 | 5 791.00 | | 238 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 476.00 | 150 118.00 | | 456 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 211.00 | -144 327.00 | | -218 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 471.00 | 1 262.00 | | 13 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 471.00 | 1 262.00 | | 13 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 742.00 | 323 742.00 | | 323 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
VB T. V. A. | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
VC Groupe et associés | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 438.00 | 1 572 438.00 | | 1 572 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 755.00 | | | 297 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 194.00 | 670 194.00 | | 670 194.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 427.00 | 1 923 330.00 | | 1 931 427.00 |