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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 596 897.00 | 377 982.00 | 218 915.00 | 596 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 13 622.00 | 91.00 | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 046.00 | 414 192.00 | 22 854.00 | 437 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 410.00 | 811 820.00 | 362 590.00 | 1 174 410.00 |
BT Marchandises | 800 509.00 | 88 760.00 | 711 749.00 | 800 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 956.00 | 26.00 | 7 929.00 | 7 956.00 |
BZ Autres créances | 281 471.00 | | 281 471.00 | 281 471.00 |
CF Disponibilités | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 503.00 | 88 786.00 | 1 080 716.00 | 1 169 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 912.00 | 900 606.00 | 1 443 306.00 | 2 343 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 268 467.00 | 158 494.00 | | 268 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 526.00 | 609 973.00 | | 275 526.00 |
DL TOTAL (I) | 627 840.00 | 852 313.00 | | 627 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 089.00 | 228 318.00 | | 339 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 148.00 | 378 259.00 | | 359 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 508.00 | 223 346.00 | | 115 508.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 1 281.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 466.00 | 831 205.00 | | 815 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 306.00 | 1 683 518.00 | | 1 443 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 215.00 | 692 273.00 | | 768 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 188.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 977.00 | | 2 433.00 | 1 171 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 226.00 | | 2 430.00 | 1 045 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 3.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 915.00 | 85 905.00 | | 725 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 389.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 279.00 | 85 516.00 | | 720 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 148.00 | 359 148.00 | | 359 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 994.00 | 291 742.00 | 47 252.00 | 338 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 135.00 | 267 135.00 | | 267 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 704.00 | 759 452.00 | 47 252.00 | 806 704.00 |