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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 596 897.00 | 414 989.00 | 181 907.00 | 596 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 046.00 | 423 643.00 | 13 403.00 | 437 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 413.00 | 858 370.00 | 316 043.00 | 1 174 413.00 |
BT Marchandises | 708 957.00 | 90 478.00 | 618 479.00 | 708 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
CF Disponibilités | 226 955.00 | | 226 955.00 | 226 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 832.00 | 90 478.00 | 1 002 354.00 | 1 092 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 245.00 | 948 848.00 | 1 318 397.00 | 2 267 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 264 785.00 | 268 467.00 | | 264 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 464.00 | 246 318.00 | | 252 464.00 |
DL TOTAL (I) | 601 095.00 | 598 631.00 | | 601 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 892.00 | 339 089.00 | | 262 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 667.00 | 359 148.00 | | 294 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 627.00 | 106 746.00 | | 157 627.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 1 721.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 302.00 | 806 704.00 | | 717 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 397.00 | 1 405 335.00 | | 1 318 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 604.00 | 759 452.00 | | 706 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 95.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 410.00 | | | 1 174 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 655.00 | | | 1 047 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 820.00 | 46 550.00 | | 811 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 795.00 | 46 550.00 | | 805 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 667.00 | 294 667.00 | | 294 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 745.00 | 252 047.00 | 10 698.00 | 262 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
VP Divers | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 627.00 | 157 627.00 | | 157 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 302.00 | 706 604.00 | 10 698.00 | 717 302.00 |