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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 596 897.00 | 459 399.00 | 137 498.00 | 596 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 136.00 | 425 678.00 | 10 458.00 | 436 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 450.00 | 904 814.00 | 274 636.00 | 1 179 450.00 |
BT Marchandises | 704 563.00 | 87 934.00 | 616 629.00 | 704 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 236 994.00 | | 236 994.00 | 236 994.00 |
CF Disponibilités | 184 359.00 | | 184 359.00 | 184 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 879.00 | 87 934.00 | 1 045 945.00 | 1 133 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 329.00 | 992 748.00 | 1 320 581.00 | 2 313 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 267 248.00 | 264 785.00 | | 267 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 554.00 | 252 464.00 | | 77 554.00 |
DL TOTAL (I) | 428 648.00 | 601 095.00 | | 428 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 041.00 | 262 892.00 | | 211 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 014.00 | | | 208 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 391.00 | 294 667.00 | | 288 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 426.00 | 157 627.00 | | 182 426.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 116.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 933.00 | 717 302.00 | | 891 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 581.00 | 1 318 397.00 | | 1 320 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 704.00 | 706 604.00 | | 10 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 147.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 413.00 | | 13 008.00 | 1 174 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 1 179 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 1 052 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 655.00 | | 13 005.00 | 1 047 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 3.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 370.00 | 54 414.00 | 7 970.00 | 858 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 346.00 | 54 414.00 | 7 970.00 | 852 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 391.00 | 288 391.00 | | 288 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 074.00 | 210 074.00 | | 210 074.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 705.00 | 200 001.00 | 10 704.00 | 210 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
VP Divers | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 956.00 | 244 956.00 | | 244 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 933.00 | 881 229.00 | 10 704.00 | 891 933.00 |