| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AP Constructions | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 001.00 | 244 408.00 | 10 593.00 | 255 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 857.00 | 267 313.00 | 102 544.00 | 369 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 402.00 | 515 468.00 | 212 934.00 | 728 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BZ Autres créances | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CF Disponibilités | 206 912.00 | | 206 912.00 | 206 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 271.00 | | 328 271.00 | 328 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 673.00 | 515 468.00 | 541 205.00 | 1 056 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
DG Autres réserves | 57 678.00 | 185 898.00 | | 57 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 492.00 | -28 220.00 | | 144 492.00 |
DL TOTAL (I) | 298 695.00 | 254 203.00 | | 298 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 929.00 | 28 566.00 | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 57 402.00 | | 80 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 633.00 | 70 570.00 | | 56 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 510.00 | 156 538.00 | | 242 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 205.00 | 410 742.00 | | 541 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 510.00 | 150 660.00 | | 242 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 215.00 | | 1 285 215.00 | 1 285 215.00 |
FG Production vendue services | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 899.00 | | 1 304 899.00 | 1 304 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 369.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 717.00 | 5 920.00 | | 11 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815.00 | 2 405.00 | | 9 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | 2 405.00 | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 34 239.00 | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 34 239.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 439.00 | -31 834.00 | | 7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 526.00 | 1 324 997.00 | | 1 326 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 034.00 | 1 353 217.00 | | 1 182 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 492.00 | -28 220.00 | | 144 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 702.00 | | 50 700.00 | 677 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 194.00 | | 50 411.00 | 578 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 576.00 | | 289.00 | 16 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 099.00 | 32 369.00 | | 483 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 099.00 | 32 369.00 | | 483 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UX Autres créances clients | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VI Groupe et associés | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 581.00 | 224 581.00 | | 224 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 719.00 | 15 372.00 | | 10 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 718.00 | 16 428.00 | | 21 718.00 |
ST Autres comptes | 121 305.00 | 149 547.00 | | 121 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 434.00 | 118 132.00 | | 93 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 15 266.00 | 3 814.00 | | 15 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 731.00 | 7 059.00 | | 12 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 715.00 | 5 746.00 | | 5 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 434.00 | 21 118.00 | | 16 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 202.00 | 161 348.00 | | 162 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 651.00 | 92 399.00 | | 74 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 455.00 | 294 980.00 | | 264 455.00 |