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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 2 006.00 | 1 809.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AP Constructions | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 091.00 | 236 120.00 | 19 971.00 | 256 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 977.00 | 307 096.00 | 78 881.00 | 385 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 517.00 | 548 968.00 | 200 549.00 | 749 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 107.00 | | 163 107.00 | 163 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 205 106.00 | | 205 106.00 | 205 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 658.00 | | 384 658.00 | 384 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 175.00 | 548 968.00 | 585 206.00 | 1 134 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
DG Autres réserves | 128 026.00 | 82 170.00 | | 128 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 199.00 | 165 856.00 | | 152 199.00 |
DL TOTAL (I) | 376 750.00 | 344 551.00 | | 376 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 718.00 | 38 112.00 | | 19 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 108.00 | 74 835.00 | | 66 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 845.00 | 305.00 | | 19 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 52 256.00 | | 38 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 177.00 | 66 130.00 | | 64 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 456.00 | 231 638.00 | | 208 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 206.00 | 576 189.00 | | 585 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 206.00 | 231 638.00 | | 207 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 358 998.00 | | 1 358 998.00 | 1 358 998.00 |
FG Production vendue services | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 786.00 | | 1 382 786.00 | 1 382 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 932.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 789.00 | 13 069.00 | | 39 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 257.00 | 15 924.00 | | 15 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 1 424.00 | | 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 4 105.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 140.00 | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 167.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | 3 938.00 | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 24 406.00 | | 15 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 952.00 | 1 393 131.00 | | 1 423 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 753.00 | 1 227 275.00 | | 1 271 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 199.00 | 165 856.00 | | 152 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 496.00 | | 28 019.00 | 755 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 998.00 | 749 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 998.00 | 645 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 132.00 | | 2 615.00 | 84 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 409.00 | | 25 404.00 | 654 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 034.00 | 33 932.00 | 33 998.00 | 549 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 1 762.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 790.00 | 32 170.00 | 33 998.00 | 548 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 718.00 | 18 468.00 | 1 250.00 | 19 718.00 |
VI Groupe et associés | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 611.00 | 187 361.00 | 1 250.00 | 188 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | 8 133.00 | | 8 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 209.00 | 14 834.00 | | 42 209.00 |
ST Autres comptes | 125 248.00 | 121 316.00 | | 125 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 876.00 | 86 559.00 | | 92 876.00 |
YT Sous‐traitance | 6 974.00 | 5 330.00 | | 6 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 844.00 | 9 157.00 | | 5 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 760.00 | 5 869.00 | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 573.00 | 14 002.00 | | 14 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 990.00 | 88 382.00 | | 85 990.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 151.00 | 237 196.00 | | 273 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |