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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 244.00 | 956.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AP Constructions | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 615.00 | 250 855.00 | 20 761.00 | 271 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 047.00 | 294 188.00 | 84 858.00 | 379 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 496.00 | 549 034.00 | 206 462.00 | 755 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CF Disponibilités | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 727.00 | | 369 727.00 | 369 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 223.00 | 549 034.00 | 576 189.00 | 1 125 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
DG Autres réserves | 82 170.00 | 57 678.00 | | 82 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 856.00 | 144 492.00 | | 165 856.00 |
DL TOTAL (I) | 344 551.00 | 298 695.00 | | 344 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 835.00 | 87 866.00 | | 74 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 17 929.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 256.00 | 80 082.00 | | 52 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 130.00 | 56 633.00 | | 66 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 638.00 | 242 510.00 | | 231 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 189.00 | 541 205.00 | | 576 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 638.00 | 242 510.00 | | 231 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 895.00 | | 1 354 895.00 | 1 354 895.00 |
FG Production vendue services | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 883.00 | | 1 375 883.00 | 1 375 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 566.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 069.00 | 11 717.00 | | 13 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 924.00 | 5 991.00 | | 15 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 9 815.00 | | 1 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | 9 815.00 | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 376.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 2 376.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | 7 439.00 | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 5 099.00 | | 24 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 131.00 | 1 326 526.00 | | 1 393 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 275.00 | 1 182 034.00 | | 1 227 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 856.00 | 144 492.00 | | 165 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 392.00 | | 27 104.00 | 728 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 932.00 | | 1 200.00 | 82 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 595.00 | | 25 814.00 | 628 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 865.00 | | 90.00 | 16 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 468.00 | 33 566.00 | | 515 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 468.00 | 33 322.00 | | 515 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VI Groupe et associés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | 10 719.00 | | 8 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 834.00 | 21 718.00 | | 14 834.00 |
ST Autres comptes | 121 316.00 | 121 305.00 | | 121 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 559.00 | 93 434.00 | | 86 559.00 |
YT Sous‐traitance | 5 330.00 | 15 266.00 | | 5 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 157.00 | 12 731.00 | | 9 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 869.00 | 5 715.00 | | 5 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 002.00 | 16 434.00 | | 14 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 346.00 | 162 202.00 | | 171 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 382.00 | 74 651.00 | | 88 382.00 |
ZE Dividendes | | 120 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 196.00 | 264 455.00 | | 237 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |