| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | | 131 637.00 | -131 637.00 | |
AP Constructions | 5 473 907.00 | 3 413 598.00 | 2 060 309.00 | 5 473 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 921.00 | 326 748.00 | 24 173.00 | 350 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 143 402.00 | | 143 402.00 | 143 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 278.00 | 3 873 031.00 | 2 154 247.00 | 6 027 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 187.00 | 21 982.00 | 304 205.00 | 326 187.00 |
BZ Autres créances | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CF Disponibilités | 305 853.00 | | 305 853.00 | 305 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 144.00 | 21 982.00 | 671 162.00 | 693 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 422.00 | 3 895 013.00 | 2 825 409.00 | 6 720 422.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 322.00 | 36 012.00 | | 41 322.00 |
DG Autres réserves | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
DH Report à nouveau | 277 692.00 | 176 794.00 | | 277 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 704.00 | 106 208.00 | | 93 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 923.00 | 43 829.00 | | 41 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 807.00 | 975 009.00 | | 1 066 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 000.00 | 605 000.00 | | 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 001.00 | 605 000.00 | | 405 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 595.00 | 1 028 237.00 | | 1 041 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 477.00 | 47 509.00 | | 77 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 021.00 | 129 890.00 | | 135 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 233.00 | 482.00 | | 17 233.00 |
EA Autres dettes | 82 277.00 | 72 277.00 | | 82 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 602.00 | 1 278 395.00 | | 1 353 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 409.00 | 2 858 403.00 | | 2 825 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 602.00 | 1 278 395.00 | | 1 353 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 752.00 | | 738 752.00 | 738 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 752.00 | | 738 752.00 | 738 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 4 095.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 303.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 303.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | 3 792.00 | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 366.00 | 40 056.00 | | 39 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 195.00 | 984 537.00 | | 1 088 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 491.00 | 878 329.00 | | 994 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 704.00 | 106 208.00 | | 93 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 850.00 | | 4 669.00 | 6 027 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 241.00 | | 6 027 278.00 | 5 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | | 5 824 828.00 | 5 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 858.00 | | 1 212.00 | 5 828 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 945.00 | | 3 457.00 | 157 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 927.00 | 213 467.00 | | 3 527 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 879.00 | 213 467.00 | | 3 526 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 000.00 | | 200 000.00 | 605 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 773.00 | | 91 136.00 | 222 773.00 |
6T Sur comptes clients | 35 982.00 | 5 000.00 | 19 000.00 | 35 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 755.00 | 5 000.00 | 110 136.00 | 258 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 755.00 | 5 000.00 | 310 136.00 | 863 755.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 310 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 402.00 | 143 402.00 | | 143 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 187.00 | | | 326 187.00 |
VB T. V. A. | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VI Groupe et associés | 880 880.00 | 880 880.00 | | 880 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 693.00 | 530 693.00 | 5 000.00 | 535 693.00 |
VW T.V.A. | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 602.00 | 1 353 602.00 | | 1 353 602.00 |