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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 473 907.00 | 4 199 329.00 | 1 274 578.00 | 5 473 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 545.00 | 4 257 074.00 | 1 462 470.00 | 5 719 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 889.00 | | 490 889.00 | 490 889.00 |
BZ Autres créances | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 249 764.00 | | 249 764.00 | 249 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 354.00 | | 770 354.00 | 770 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 899.00 | 4 257 074.00 | 2 232 824.00 | 6 489 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
DG Autres réserves | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
DH Report à nouveau | 194 624.00 | 223 892.00 | | 194 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 526.00 | -29 268.00 | | -61 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 791 270.00 | 890 908.00 | | 791 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | 405 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 405 000.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 620.00 | 1 038 670.00 | | 742 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 783.00 | 91 971.00 | | 150 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 874.00 | 103 711.00 | | 125 874.00 |
EA Autres dettes | 112 277.00 | 102 277.00 | | 112 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 554.00 | 1 336 629.00 | | 1 131 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 824.00 | 2 632 537.00 | | 2 232 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 554.00 | 1 336 629.00 | | 1 131 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 381.00 | | | 6 133 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 616.00 | 147 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 836.00 | 5 719 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 41 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 220.00 | 5 530 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 825.00 | | | 5 935 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 509.00 | 427 282.00 | 312 716.00 | 4 142 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | 1 417.00 | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 044.00 | 427 282.00 | 311 299.00 | 4 140 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 000.00 | | 95 000.00 | 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 000.00 | | 95 000.00 | 405 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 889.00 | 490 889.00 | | 490 889.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VI Groupe et associés | 571 271.00 | 571 271.00 | | 571 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 851.00 | 667 851.00 | | 667 851.00 |
VW T.V.A. | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 554.00 | 1 131 554.00 | | 1 131 554.00 |