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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 2 465.00 | 1 583.00 | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 473 907.00 | 3 773 664.00 | 1 700 243.00 | 5 473 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 918.00 | 366 380.00 | 95 538.00 | 461 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 508.00 | | 148 508.00 | 148 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 381.00 | 4 142 509.00 | 1 990 872.00 | 6 133 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 414.00 | | 426 414.00 | 426 414.00 |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 665.00 | | 641 665.00 | 641 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 046.00 | 4 142 509.00 | 2 632 537.00 | 6 775 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 508.00 | | | 148 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
DG Autres réserves | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
DH Report à nouveau | 223 892.00 | 366 712.00 | | 223 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 268.00 | -142 820.00 | | -29 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 112.00 | 40 018.00 | | 38 112.00 |
DL TOTAL (I) | 890 908.00 | 922 082.00 | | 890 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 670.00 | 1 033 910.00 | | 1 038 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 971.00 | 145 582.00 | | 91 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 711.00 | 107 352.00 | | 103 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 081.00 | | |
EA Autres dettes | 102 277.00 | 92 277.00 | | 102 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 629.00 | 1 383 202.00 | | 1 336 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 537.00 | 2 710 284.00 | | 2 632 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 629.00 | 1 383 202.00 | | 1 336 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 169.00 | | 88 614.00 | 6 050 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 153 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 6 133 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 5 935 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 048.00 | | 3 000.00 | 41 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859 320.00 | | 79 998.00 | 5 859 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 802.00 | | 5 616.00 | 149 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 592.00 | 207 917.00 | | 3 934 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 1 417.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933 544.00 | 206 500.00 | | 3 933 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 637.00 | | 131 637.00 | 536 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 399.00 | 167 399.00 | | 167 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 414.00 | 426 414.00 | | 426 414.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VI Groupe et associés | 871 271.00 | 871 271.00 | | 871 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 475.00 | 604 475.00 | 5 000.00 | 609 475.00 |
VW T.V.A. | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 629.00 | 1 336 629.00 | | 1 336 629.00 |