| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 562.00 | 827.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 62 984.00 | 62 952.00 | 32.00 | 62 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 102.00 | 30 965.00 | 46 136.00 | 77 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 619.00 | 102 511.00 | 85 108.00 | 187 619.00 |
BT Marchandises | 584 049.00 | 27 866.00 | 556 182.00 | 584 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 466.00 | 27 866.00 | 630 599.00 | 658 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 085.00 | 130 378.00 | 715 707.00 | 846 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 328.00 | | | 411 328.00 |
DH Report à nouveau | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
DL TOTAL (I) | 545 137.00 | | | 545 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 569.00 | | | 170 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 707.00 | | | 715 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 817.00 | | | 145 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 066.00 | | 688 066.00 | 688 066.00 |
FG Production vendue services | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 189.00 | | 718 189.00 | 718 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 095.00 | | | 727 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 251.00 | | | 682 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 939.00 | | 5 563.00 | 183 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 883.00 | | 187 619.00 | 1 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | | 145 117.00 | 1 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 602.00 | | 900.00 | 41 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 337.00 | | 4 663.00 | 142 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 084.00 | 8 427.00 | | 94 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 72.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 594.00 | 8 354.00 | | 90 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 725.00 | | 2 858.00 | 30 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 725.00 | | 2 858.00 | 30 725.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 036.00 | 12 284.00 | 24 751.00 | 37 036.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VW T.V.A. | 10 169.00 | 10 163.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 569.00 | 145 817.00 | 24 751.00 | 170 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
ST Autres comptes | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
YT Sous‐traitance | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 591.00 | | | 109 591.00 |