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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 538.00 | 56 920.00 | 21 618.00 | 78 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 264.00 | 129 325.00 | 59 938.00 | 189 264.00 |
BT Marchandises | 669 974.00 | 33 592.00 | 636 381.00 | 669 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 523.00 | 33 592.00 | 690 930.00 | 724 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 787.00 | 162 917.00 | 750 869.00 | 913 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 328.00 | | | 321 328.00 |
DH Report à nouveau | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
DL TOTAL (I) | 426 783.00 | | | 426 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
EA Autres dettes | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 085.00 | | | 324 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 869.00 | | | 750 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 025.00 | | | 215 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 906.00 | | 756 906.00 | 756 906.00 |
FG Production vendue services | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 514.00 | | 794 514.00 | 794 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 439.00 | | | 804 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 845.00 | | | 765 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 647.00 | 8 678.00 | | 120 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 257.00 | 8 678.00 | | 116 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 378.00 | 28 318.00 | 85 342.00 | 137 378.00 |
VI Groupe et associés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 085.00 | 215 025.00 | 85 342.00 | 324 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
ST Autres comptes | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
YT Sous‐traitance | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
ZE Dividendes | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |