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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 071.00 | 64 380.00 | 15 691.00 | 80 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 589.00 | 136 785.00 | 69 803.00 | 206 589.00 |
BT Marchandises | 591 217.00 | 33 592.00 | 557 625.00 | 591 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 008.00 | | 145 008.00 | 145 008.00 |
CF Disponibilités | 216 009.00 | | 216 009.00 | 216 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 836.00 | 33 592.00 | 927 244.00 | 960 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 425.00 | 170 378.00 | 997 047.00 | 1 167 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 328.00 | | | 321 328.00 |
DH Report à nouveau | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
DL TOTAL (I) | 490 015.00 | | | 490 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 494.00 | | | 263 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 032.00 | | | 507 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 047.00 | | | 997 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 529.00 | | | 410 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 037.00 | | 912 037.00 | 912 037.00 |
FG Production vendue services | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 243.00 | | 937 243.00 | 937 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 306.00 | | | 944 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 502.00 | | | 852 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 264.00 | | 17 324.00 | 189 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 553.00 | | 1 532.00 | 146 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 15 792.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 325.00 | 7 460.00 | | 129 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 935.00 | 7 460.00 | | 124 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 494.00 | 166 991.00 | 79 595.00 | 263 494.00 |
VI Groupe et associés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 032.00 | 410 529.00 | 79 595.00 | 507 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
ST Autres comptes | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
YT Sous‐traitance | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |