| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 454.00 | 94 242.00 | 223 212.00 | 317 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 853.00 | 58 306.00 | 70 546.00 | 128 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 996.00 | 152 548.00 | 296 448.00 | 448 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BZ Autres créances | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
CF Disponibilités | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 258.00 | | 134 258.00 | 134 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 254.00 | 152 548.00 | 430 706.00 | 583 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 226.00 | 68 259.00 | | 72 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 039.00 | 3 967.00 | | -3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 77 571.00 | 80 611.00 | | 77 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 919.00 | 85 718.00 | | 256 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 655.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 960.00 | 22 133.00 | | 52 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 34 395.00 | | 43 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 134.00 | 142 900.00 | | 353 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 706.00 | 223 511.00 | | 430 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 894.00 | 80 611.00 | | 150 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 480.00 | | 975 480.00 | 975 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 480.00 | | 975 480.00 | 975 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 069.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 661.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 661.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 17.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 17.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | 644.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 742.00 | 845 985.00 | | 981 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 782.00 | 842 018.00 | | 984 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 039.00 | 3 967.00 | | -3 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 529.00 | | 181 467.00 | 267 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 239.00 | | 179 067.00 | 267 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 2 400.00 | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 480.00 | 29 069.00 | | 123 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 480.00 | 29 069.00 | | 123 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 919.00 | 54 679.00 | 161 467.00 | 256 919.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 134.00 | 150 894.00 | 161 467.00 | 353 134.00 |