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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 454.00 | 120 528.00 | 196 926.00 | 317 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 003.00 | 70 599.00 | 60 404.00 | 131 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 146.00 | 191 127.00 | 260 019.00 | 451 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 551.00 | | 127 551.00 | 127 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 696.00 | 191 127.00 | 387 570.00 | 578 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 187.00 | 72 226.00 | | 57 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | -3 039.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 84 441.00 | 77 571.00 | | 84 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 240.00 | 256 919.00 | | 202 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 52.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 939.00 | 52 960.00 | | 57 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 610.00 | 43 203.00 | | 40 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 129.00 | 353 134.00 | | 303 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 570.00 | 430 706.00 | | 387 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 996.00 | | 2 150.00 | 448 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 306.00 | | 2 150.00 | 446 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 548.00 | 38 578.00 | | 152 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 548.00 | 38 578.00 | | 152 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 240.00 | 52 218.00 | 136 292.00 | 202 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 129.00 | 153 106.00 | 136 292.00 | 303 129.00 |