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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 063.00 | 186 295.00 | 131 768.00 | 318 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 713.00 | 96 499.00 | 30 214.00 | 126 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 465.00 | 282 794.00 | 164 671.00 | 447 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CF Disponibilités | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 690.00 | | 223 690.00 | 223 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 155.00 | 282 794.00 | 388 361.00 | 671 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 711.00 | 38 282.00 | | 30 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248.00 | 6 429.00 | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 43 344.00 | 53 095.00 | | 43 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 164.00 | 112 532.00 | | 154 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 190.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 254.00 | 48 448.00 | | 79 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 718.00 | 37 840.00 | | 102 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 018.00 | 199 009.00 | | 345 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 361.00 | 252 105.00 | | 388 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 244.00 | 124 846.00 | | 224 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 465.00 | | | 447 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 775.00 | | | 444 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 538.00 | 42 256.00 | | 240 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 538.00 | 42 256.00 | | 240 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 164.00 | 33 390.00 | 40 773.00 | 74 164.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 018.00 | 224 244.00 | 40 773.00 | 265 018.00 |