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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 836.00 | 586.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 984 167.00 | 9 336 509.00 | 11 647 658.00 | 20 984 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BZ Autres créances | 539 816.00 | | 539 816.00 | 539 816.00 |
CF Disponibilités | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 047.00 | | 609 047.00 | 609 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 593 215.00 | 9 336 509.00 | 12 256 706.00 | 21 593 215.00 |
CU Autres participations | 20 982 744.00 | 9 335 672.00 | 11 647 071.00 | 20 982 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 830 000.00 | | | 4 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 479 535.00 | | | 479 535.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 299.00 | | | -1 811 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 342.00 | | | 3 680 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916 260.00 | | | 7 916 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 801.00 | | | 525 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 363.00 | | | 8 576 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 256 706.00 | | | 12 256 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 282.00 | | | 1 385 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 489 709.00 | 489 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 489 709.00 | 489 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 541.00 | | | 1 180 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 357.00 | | | 1 041 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 184.00 | | | 139 184.00 |